Son Fiyat (TL)
0,364446
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.122.307.646
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.137.914.009,42
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
18392
Pazar Payı
%8,82
Son 1 Ay Getirisi
-1,77
Son 3 Ay Getirisi
18,22
Son 6 Ay Getirisi
23,11
Son 1 Yıl Getirisi
41,97
AEU BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
AEU grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | AEU |
| Fon Türü | Endeks Fonları |
| ISIN Kodu | TRYYKEM00193 |
| Halka Arz Tarihi | 01.03.2012 |
| Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYYKEM00193 |
| Fon Büyüklüğü | 1.151.723.106 |
| Portföy Yöneticisi | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır. | |
| Fonun Risk Değeri | 6,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |