Son Fiyat (TL)
0,161721
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.100.284.448
Toplam Pay Sayısı
50.000.000.000
Fon Toplam Değer
177.939.596,98
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
6348
Pazar Payı
%0,60
Son 1 Ay Getirisi
2,46
Son 3 Ay Getirisi
-0,84
Son 6 Ay Getirisi
11,04
Son 1 Yıl Getirisi
26,89
AVK BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AVK grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AVK |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYCUHE00032 |
Halka Arz Tarihi | 15.12.2003 |
Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYCUHE00032 |
Fon Büyüklüğü | 177.831.767 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde yönetilecektir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |