AVK - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,161721

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.100.284.448

  • Toplam Pay Sayısı

    50.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    177.939.596,98

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    6348

  • Pazar Payı

    %0,60

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,46

  • Son 3 Ay Getirisi

    -0,84

  • Son 6 Ay Getirisi

    11,04

  • Son 1 Yıl Getirisi

    26,89

AVK BES Fonu Varlık Dağılımı

AVK grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AVK
Fon Türü Kamu Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYCUHE00032
Halka Arz Tarihi 15.12.2003
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00032
Fon Büyüklüğü 177.831.767
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde yönetilecektir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma