Son Fiyat (TL)
0,253315
Tedavüldeki Pay Sayısı
4.938.634.538
Toplam Pay Sayısı
40.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.251.032.638,47
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
69190
Pazar Payı
%2,93
Son 1 Ay Getirisi
6,00
Son 3 Ay Getirisi
10,30
Son 6 Ay Getirisi
11,80
Son 1 Yıl Getirisi
35,10
BPG BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
BPG grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | BPG |
| Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
| ISIN Kodu | TRYDHEM00011 |
| Halka Arz Tarihi | 01.12.2003 |
| Kurucunun Ünvanı | BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYDHEM00011 |
| Fon Büyüklüğü | 1.252.480.725 |
| Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları ile kamu borçlanma araçlarının konu 6 olduğu ters repoya yönlendirilir. III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasına dahil edilir. Fon portföy değerinin azami %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. | |
| Fonun Risk Değeri | 4,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |