BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% 0.88

Son Fiyat

13.051,69

Ö. Gün Kapanış

12.937,87

Gün Fark

113,82

Gün Düşük

12.820,87

Gün Yüksek

13.078,32

DOLAR

Saat

02:28

Gün Değişim

% 0.23

Son Fiyat

44,5590

Ö. Gün Kapanış

44,4587

Gün Fark

0,1003

Gün Düşük

44,4522

Gün Yüksek

44,6176

ALTIN

Saat

02:28

Gün Değişim

% 0.23

Son Fiyat

6.699,43

Ö. Gün Kapanış

6.684,35

Gün Fark

15,08

Gün Düşük

6.683,38

Gün Yüksek

6.708,24

TAHVİL

Saat

13:21

Gün Değişim

% 0.66

Son Fiyat

41,12

Ö. Gün Kapanış

40,85

Gün Fark

0,27

Gün Düşük

41,08

Gün Yüksek

41,12

REPO

Saat

14:20

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

40,00

Ö. Gün Kapanış

40,00

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

39,99

Gün Yüksek

40,00

EURO

Saat

02:28

Gün Değişim

% -0.01

Son Fiyat

51,5365

Ö. Gün Kapanış

51,5438

Gün Fark

-0,0073

Gün Düşük

51,3690

Gün Yüksek

51,6758

MDK - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,015342

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    871.814.558

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    13.375.227,85

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    23

  • Pazar Payı

    %2,78

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,33

  • Son 3 Ay Getirisi

    9,43

  • Son 6 Ay Getirisi

    19,55

  • Son 1 Yıl Getirisi

    44,89

MDK BES Fonu Varlık Dağılımı
MDK grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu MDK
Fon Türü Kategori Atanmamış
ISIN Kodu TRYADHE00420
Halka Arz Tarihi 03.02.2025
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00420
Fon Büyüklüğü 13.170.943
Portföy Yöneticisi
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör kira sertifikaları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve katılım bankalarında açılan katılma hesapları gibi varlıklardan oluşturur. Fon portföyüne sadece yerli sermaye ve para piyasası araçları dahil edilecek olup, Fon tarafından yabancı sermaye ve para piyasası araçlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'ini ve daha fazlasını aşamaz. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.Buna ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 1-2 risk değerine uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır. Danışma kuruluna ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    03.02.2025 10:22 - İç Tüzük
    03.02.2025 10:22 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    03.02.2025 10:22 - Tanıtım Formu
    03.02.2025 10:21 - İzahname