Son Fiyat (TL)
0,069037
Tedavüldeki Pay Sayısı
45.780.806.614
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
3.160.556.795,58
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
602202
Pazar Payı
%13,86
Son 1 Ay Getirisi
0,66
Son 3 Ay Getirisi
-1,42
Son 6 Ay Getirisi
12,87
Son 1 Yıl Getirisi
27,68
AAJ BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AAJ grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AAJ |
Fon Türü | Standart Fonlar |
ISIN Kodu | TRYCUHE00289 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYCUHE00289 |
Fon Büyüklüğü | 3.162.631.553 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon , portföyünün asgari %50'sini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında; asgari %10'unu girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu' nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında ve Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirir. Fon portföyünün azami %40'ı ise Türk Lirası cinsinden mevduatta ve katılma hesabında yatırıma yönlendirilir.Fonun yatırım stratejisi hakkında daha detaylı bilgiye fon izahnamesinden ulaşılabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |