Son Fiyat (TL)
0,099903
Tedavüldeki Pay Sayısı
47.704.406.996
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
4.765.834.198,31
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
647645
Pazar Payı
%13,70
Son 1 Ay Getirisi
-2,11
Son 3 Ay Getirisi
1,25
Son 6 Ay Getirisi
16,49
Son 1 Yıl Getirisi
39,17
AAJ BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
AAJ grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | AAJ |
| Fon Türü | Standart Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYCUHE00289 |
| Halka Arz Tarihi | 02.01.2018 |
| Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYCUHE00289 |
| Fon Büyüklüğü | 4.767.781.386 |
| Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon , portföyünün asgari %50'sini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında; asgari %10'unu girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu' nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında ve Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirir. Fon portföyünün azami %40'ı ise Türk Lirası cinsinden mevduatta ve katılma hesabında yatırıma yönlendirilir.Fonun yatırım stratejisi hakkında daha detaylı bilgiye fon izahnamesinden ulaşılabilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 4,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |