Son Fiyat (TL)
0,057816
Tedavüldeki Pay Sayısı
9.495.888.283
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
549.018.128,07
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
160452
Pazar Payı
%8,72
Son 1 Ay Getirisi
3,54
Son 3 Ay Getirisi
10,65
Son 6 Ay Getirisi
23,36
Son 1 Yıl Getirisi
55,82
ACV BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
ACV grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | ACV |
Fon Türü | Başlangıç Katılım Fonları |
ISIN Kodu | TRYYKEM00284 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2017 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYYKEM00284 |
Fon Büyüklüğü | 549.140.084 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. | |
Fonun Risk Değeri | 1,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |