AE1 - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,354438

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    137.106.726.075

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    48.595.869.284,52

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    481394

  • Pazar Payı

    %19,99

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,70

  • Son 3 Ay Getirisi

    9,11

  • Son 6 Ay Getirisi

    20,65

  • Son 1 Yıl Getirisi

    52,81

AE1 BES Fonu Varlık Dağılımı

AE1 grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AE1
Fon Türü Para Piyasası Fonları
ISIN Kodu TRYAKEM00011
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYAKEM00011
Fon Büyüklüğü 48.620.101.789
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fonun amacı, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere para piyasalarındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması ve faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılmasıdır. Fon tarafından pay fiyatlarında yüksek dalgalanma yaşanmaksızın yatırımcıya gelir akımı yaratılabilmesi hedeflenir. Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ini , borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma