Son Fiyat (TL)
0,265679
Tedavüldeki Pay Sayısı
26.077.834.438
Toplam Pay Sayısı
200.000.000.000
Fon Toplam Değer
6.928.330.385,26
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
332267
Pazar Payı
%21,69
Son 1 Ay Getirisi
5,15
Son 3 Ay Getirisi
14,34
Son 6 Ay Getirisi
14,85
Son 1 Yıl Getirisi
33,65
AE2 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AE2 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AE2 |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYAKEM00029 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYAKEM00029 |
Fon Büyüklüğü | 6.916.976.490 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |