Son Fiyat (TL)
0,445395
Tedavüldeki Pay Sayısı
8.125.650.740
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
3.619.121.979,07
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
113948
Pazar Payı
%1,95
Son 1 Ay Getirisi
2,72
Son 3 Ay Getirisi
10,74
Son 6 Ay Getirisi
16,23
Son 1 Yıl Getirisi
27,42
AE4 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AE4 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AE4 |
Fon Türü | Esnek Fonlar |
ISIN Kodu | TRYAKEM00045 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYAKEM00045 |
Fon Büyüklüğü | 3.610.606.253 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon türü değişken fon olup, ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerdeki ortaklıkların ortaklık payları, gelişmiş ülke devlet borçlanma araçları ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen yurt dışı borçlanma araçları, döviz tevdiat hesapları, döviz katılım hesapları ve altına yatırım yapar. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır.Fon, ayrıca, Türk lirasına dayalı yurt içi borçlanma araçları ile kısa vadeli nakit eşdeğeri varlıklara da yatırım yapar.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fonun amacı, gelişmekte olan ülke statüsündeki Türkiye'deki yatırım araçları ile gelişmiş ülke statüsündeki Avrupa ve ABD piyasalarındaki varlıklar arasında, yatırımcıya dağılım fırsatı vermektir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |