BİST 100

Saat

14:06

Gün Değişim

% 0.25

Son Fiyat

14.167,66

Ö. Gün Kapanış

14.132,23

Gün Fark

35,43

Gün Düşük

14.128,66

Gün Yüksek

14.249,99

DOLAR

Saat

14:21

Gün Değişim

% 0.13

Son Fiyat

47,8846

Ö. Gün Kapanış

47,8210

Gün Fark

0,0636

Gün Düşük

47,8198

Gün Yüksek

47,8969

ALTIN

Saat

14:21

Gün Değişim

% 0.26

Son Fiyat

6.707,18

Ö. Gün Kapanış

6.689,77

Gün Fark

17,41

Gün Düşük

6.635,09

Gün Yüksek

6.719,23

TAHVİL

Saat

13:34

Gün Değişim

% 0.39

Son Fiyat

41,31

Ö. Gün Kapanış

41,15

Gün Fark

0,16

Gün Düşük

41,21

Gün Yüksek

41,31

REPO

Saat

14:00

Gün Değişim

% -0.28

Son Fiyat

39,73

Ö. Gün Kapanış

39,84

Gün Fark

-0,11

Gün Düşük

39,51

Gün Yüksek

39,95

EURO

Saat

14:21

Gün Değişim

% 0.49

Son Fiyat

55,4125

Ö. Gün Kapanış

55,1437

Gün Fark

0,2688

Gün Düşük

55,1314

Gün Yüksek

55,4146

AEC - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,150993

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    360.429.809

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    54.422.362,72

  • Fon Tipi

    G

  • Yatırımcı Sayısı

    100

  • Pazar Payı

    %0,02

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,57

  • Son 3 Ay Getirisi

    8,77

  • Son 6 Ay Getirisi

    17,39

  • Son 1 Yıl Getirisi

    41,51

AEC BES Fonu Varlık Dağılımı
AEC grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AEC
Fon Türü Gelir Amaçlı Esnek Fonlar
ISIN Kodu TRYYKEM00243
Halka Arz Tarihi 20.08.2014
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00243
Fon Büyüklüğü 54.474.122
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak kamu iç borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre, getiri ve risk analizleri ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurobondlara, Türk ortaklık paylarına, ters repoya, TL ve döviz cinsinden mevduata, yatırım fonu katılım paylarına ve kredi riski analizleri sonucunda Türk özel sektör borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapmaktır. Fon; temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    31.01.2022 19:44 - Performans Sunum Raporu
    31.01.2022 15:36 - İç Tüzük
    28.01.2022 15:07 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    29.07.2020 20:26 - Performans Sunum Raporu
    10.02.2020 17:19 - Tanıtım Formu
    09.01.2020 14:41 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    01.08.2019 18:26 - Altı Aylık Rapor
    31.01.2019 16:51 - Performans Sunum Raporu
    09.01.2019 18:02 - Performans Sunum Raporu
    08.01.2019 08:59 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri