Son Fiyat (TL)
0,333609
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.428.239.262
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
476.473.084,07
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
9055
Pazar Payı
%0,26
Son 1 Ay Getirisi
3,87
Son 3 Ay Getirisi
12,38
Son 6 Ay Getirisi
21,55
Son 1 Yıl Getirisi
47,75
AEG BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AEG grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AEG |
Fon Türü | Gelir Amaçlı Esnek Fonlar |
ISIN Kodu | TRYAKEM00094 |
Halka Arz Tarihi | 22.02.2005 |
Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYAKEM00094 |
Fon Büyüklüğü | 476.060.567 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün tamamı, değişen piyasa koşullarına göre, Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine, belirlenen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilir. Fon, kar payı ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Fon, kısa vade perspektifiyle, düşük risk düzeyinde, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, bunun yanında vadeli mevduata, ters repoya ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapmaktadır. Fonun risk değeri 1-2 aralığında belirlenmiştir.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 2,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |