BİST 100

Saat

07:58

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.078,43

Ö. Gün Kapanış

9.078,43

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.058,16

Gün Yüksek

9.250,06

DOLAR

Saat

08:31

Gün Değişim

% 0.30

Son Fiyat

38,5643

Ö. Gün Kapanış

38,4479

Gün Fark

0,1164

Gün Düşük

38,4480

Gün Yüksek

38,5818

ALTIN

Saat

08:31

Gün Değişim

% 0.75

Son Fiyat

4.032,82

Ö. Gün Kapanış

4.002,65

Gün Fark

30,17

Gün Düşük

4.002,03

Gün Yüksek

4.040,40

TAHVİL

Saat

17:24

Gün Değişim

% -0.19

Son Fiyat

46,89

Ö. Gün Kapanış

46,98

Gün Fark

-0,09

Gün Düşük

46,72

Gün Yüksek

47,06

REPO

Saat

14:53

Gün Değişim

% 0.02

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

48,99

Gün Fark

0,01

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

08:31

Gün Değişim

% 0.58

Son Fiyat

43,6657

Ö. Gün Kapanış

43,4154

Gün Fark

0,2503

Gün Düşük

43,5201

Gün Yüksek

43,6848

AEI - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,062110

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    459.386.014.142

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    28.532.337.805,61

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    1655126

  • Pazar Payı

    %20,87

  • Son 1 Ay Getirisi

    -2,02

  • Son 3 Ay Getirisi

    -9,08

  • Son 6 Ay Getirisi

    5,98

  • Son 1 Yıl Getirisi

    10,62

AEI BES Fonu Varlık Dağılımı
AEI grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AEI
Fon Türü Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYCUHE00149
Halka Arz Tarihi 02.05.2013
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00149
Fon Büyüklüğü 28.567.782.476
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı payının değerlendirildiği fondur. Fon, portföyünün en az %70'i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15'ini Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, asgari %10'u BİST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami %20'sini ise Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabına ve azami % 5'ini BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurt İçi Para Piyasası İşlemlerine yatırır.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    09.01.2024 14:53 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    03.11.2023 11:39 - Tanıtım Formu
    01.02.2023 23:38 - İzahname (Değişiklik)
    14.01.2022 19:17 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    13.07.2021 15:39 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    08.01.2020 18:44 - Fon Gider Bilgileri
    16.10.2019 12:12 - Genel Açıklama
    07.10.2019 17:43 - Genel Açıklama
    28.02.2019 15:46 - Tanıtım Formu
    12.04.2018 15:22 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri