AEK - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,351460

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.114.267.178

  • Toplam Pay Sayısı

    52.040.668.100

  • Fon Toplam Değer

    743.079.709,80

  • Fon Tipi

    G

  • Yatırımcı Sayısı

    13334

  • Pazar Payı

    %1,71

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,66

  • Son 3 Ay Getirisi

    2,85

  • Son 6 Ay Getirisi

    16,63

  • Son 1 Yıl Getirisi

    41,41

AEK BES Fonu Varlık Dağılımı

AEK grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AEK
Fon Türü Kamu Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYAKEM00102
Halka Arz Tarihi 22.02.2005
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYAKEM00102
Fon Büyüklüğü 742.260.367
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon Emeklilik Şirketi tarafından belirlenen Grup Planlarına dahil edilecektir. Yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma