Son Fiyat (TL)
0,375721
Tedavüldeki Pay Sayısı
2.031.594.115
Toplam Pay Sayısı
52.040.668.100
Fon Toplam Değer
763.313.278,84
Fon Tipi
G
Yatırımcı Sayısı
12972
Pazar Payı
%1,71
Son 1 Ay Getirisi
2,90
Son 3 Ay Getirisi
7,15
Son 6 Ay Getirisi
9,43
Son 1 Yıl Getirisi
33,03
AEK BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
AEK grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | AEK |
| Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
| ISIN Kodu | TRYAKEM00102 |
| Halka Arz Tarihi | 22.02.2005 |
| Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYAKEM00102 |
| Fon Büyüklüğü | 754.817.098 |
| Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon Emeklilik Şirketi tarafından belirlenen Grup Planlarına dahil edilecektir. Yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 3,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |