Son Fiyat (TL)
0,155818
Tedavüldeki Pay Sayısı
33.171.601.958
Toplam Pay Sayısı
200.000.000.000
Fon Toplam Değer
5.168.748.352,63
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
232938
Pazar Payı
%2,57
Son 1 Ay Getirisi
2,05
Son 3 Ay Getirisi
6,12
Son 6 Ay Getirisi
13,64
Son 1 Yıl Getirisi
40,25
AEN BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
AEN grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | AEN |
| Fon Türü | Gelir Amaçlı Esnek Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYYKEM00185 |
| Halka Arz Tarihi | 01.03.2012 |
| Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYYKEM00185 |
| Fon Büyüklüğü | 5.184.090.590 |
| Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon, esas olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. | |
| Fonun Risk Değeri | 4,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |