AEN - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,111138

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    36.910.885.489

  • Toplam Pay Sayısı

    200.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    4.102.198.640,67

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    256855

  • Pazar Payı

    %2,19

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,04

  • Son 3 Ay Getirisi

    12,80

  • Son 6 Ay Getirisi

    16,85

  • Son 1 Yıl Getirisi

    36,17

AEN BES Fonu Varlık Dağılımı

AEN grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AEN
Fon Türü Gelir Amaçlı Esnek Fonlar
ISIN Kodu TRYYKEM00185
Halka Arz Tarihi 01.03.2012
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00185
Fon Büyüklüğü 4.502.628.719
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon, esas olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma