AEP - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,257138

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.838.623.159

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    472.780.333,91

  • Fon Tipi

    G

  • Yatırımcı Sayısı

    696

  • Pazar Payı

    %0,28

  • Son 1 Ay Getirisi

    6,15

  • Son 3 Ay Getirisi

    2,22

  • Son 6 Ay Getirisi

    9,05

  • Son 1 Yıl Getirisi

    14,54

AEP BES Fonu Varlık Dağılımı

AEP grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AEP
Fon Türü Büyüme Amaçlı Esnek Fonlar
ISIN Kodu TRYYKEM00235
Halka Arz Tarihi 20.08.2014
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00235
Fon Büyüklüğü 478.095.265
Portföy Yöneticisi İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi;fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup yurtiçi borçlanma araçlarına ve ortaklık paylarının yanısıra global piyasalar ve gelişmekte olan ülke piyasalarına da yatırım yaparak ağırlıklı olarak sermaye kazancı elde etmektir.Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla madde 2.4' te yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma