Son Fiyat (TL)
0,257138
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.838.623.159
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
472.780.333,91
Fon Tipi
G
Yatırımcı Sayısı
696
Pazar Payı
%0,28
Son 1 Ay Getirisi
6,15
Son 3 Ay Getirisi
2,22
Son 6 Ay Getirisi
9,05
Son 1 Yıl Getirisi
14,54
AEP BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AEP grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AEP |
Fon Türü | Büyüme Amaçlı Esnek Fonlar |
ISIN Kodu | TRYYKEM00235 |
Halka Arz Tarihi | 20.08.2014 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYYKEM00235 |
Fon Büyüklüğü | 478.095.265 |
Portföy Yöneticisi | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi;fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup yurtiçi borçlanma araçlarına ve ortaklık paylarının yanısıra global piyasalar ve gelişmekte olan ülke piyasalarına da yatırım yaparak ağırlıklı olarak sermaye kazancı elde etmektir.Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla madde 2.4' te yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |