BİST 100

Saat

07:41

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.747,07

Ö. Gün Kapanış

9.747,07

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.570,46

Gün Yüksek

9.767,77

DOLAR

Saat

08:24

Gün Değişim

% 0.07

Son Fiyat

38,7982

Ö. Gün Kapanış

38,7724

Gün Fark

0,0258

Gün Düşük

38,7639

Gün Yüksek

38,8131

ALTIN

Saat

08:25

Gün Değişim

% 0.78

Son Fiyat

4.064,45

Ö. Gün Kapanış

4.033,00

Gün Fark

31,45

Gün Düşük

4.012,10

Gün Yüksek

4.067,33

TAHVİL

Saat

16:54

Gün Değişim

% -0.21

Son Fiyat

46,87

Ö. Gün Kapanış

46,97

Gün Fark

-0,10

Gün Düşük

46,74

Gün Yüksek

46,87

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

08:24

Gün Değişim

% 0.32

Son Fiyat

43,1243

Ö. Gün Kapanış

42,9873

Gün Fark

0,1370

Gün Düşük

42,9792

Gün Yüksek

43,2149

AER - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,091584

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    12.177.257.537

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.115.242.839,34

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    445880

  • Pazar Payı

    %5,31

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,93

  • Son 3 Ay Getirisi

    4,03

  • Son 6 Ay Getirisi

    14,07

  • Son 1 Yıl Getirisi

    22,83

AER BES Fonu Varlık Dağılımı
AER grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AER
Fon Türü Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYADHE00255
Halka Arz Tarihi 30.04.2013
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00255
Fon Büyüklüğü 1.100.564.479
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran Şirket tarafından devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %50 en fazla %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından veya gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca fon portföyünün en fazla %20'si oranında, katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, en fazla %15'i oranlarında Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (katılım finans ilkelerine uygun olanlar) paylara yer verilebilir. Fon portföyünün en az %30 en fazla %50'si BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar ile BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilebilir. BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara asgari %10 oranında olmak üzere 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır. Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise borsa ve borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    09.01.2025 13:12 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    12.07.2024 11:52 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    10.02.2023 13:51 - Genel Açıklama
    09.01.2023 10:56 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    03.02.2022 19:20 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    06.12.2021 16:14 - İzahname (Değişiklik)
    10.08.2021 09:50 - Altı Aylık Rapor
    13.10.2020 08:45 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    29.01.2020 15:54 - Performans Sunum Raporu
    14.01.2019 16:34 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri