AEU - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,300599

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.750.183.935

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    826.703.023,49

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    18387

  • Pazar Payı

    %6,63

  • Son 1 Ay Getirisi

    6,72

  • Son 3 Ay Getirisi

    8,59

  • Son 6 Ay Getirisi

    15,06

  • Son 1 Yıl Getirisi

    14,90

AEU BES Fonu Varlık Dağılımı

AEU grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AEU
Fon Türü Endeks Fonları
ISIN Kodu TRYYKEM00193
Halka Arz Tarihi 01.03.2012
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00193
Fon Büyüklüğü 828.385.773
Portföy Yöneticisi HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma