BİST 100

Saat

07:26

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.167,58

Ö. Gün Kapanış

9.167,58

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.103,71

Gün Yüksek

9.194,82

DOLAR

Saat

07:25

Gün Değişim

% 0.02

Son Fiyat

38,5767

Ö. Gün Kapanış

38,5694

Gün Fark

0,0073

Gün Düşük

38,5455

Gün Yüksek

38,6026

ALTIN

Saat

07:25

Gün Değişim

% 0.51

Son Fiyat

4.041,01

Ö. Gün Kapanış

4.020,42

Gün Fark

20,59

Gün Düşük

4.013,99

Gün Yüksek

4.058,56

TAHVİL

Saat

16:39

Gün Değişim

% -0.81

Son Fiyat

46,51

Ö. Gün Kapanış

46,89

Gün Fark

-0,38

Gün Düşük

46,42

Gün Yüksek

46,65

REPO

Saat

14:12

Gün Değişim

% -0.02

Son Fiyat

48,99

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

-0,01

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

07:25

Gün Değişim

% -0.34

Son Fiyat

43,7468

Ö. Gün Kapanış

43,8978

Gün Fark

-0,1510

Gün Düşük

43,6327

Gün Yüksek

43,8310

AEY - VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,064310

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    568.113.153

  • Toplam Pay Sayısı

    10.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    36.535.426,89

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    4882

  • Pazar Payı

    %0,03

  • Son 1 Ay Getirisi

    0,74

  • Son 3 Ay Getirisi

    -4,09

  • Son 6 Ay Getirisi

    12,10

  • Son 1 Yıl Getirisi

    14,21

AEY BES Fonu Varlık Dağılımı
AEY grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AEY
Fon Türü Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYANKE00076
Halka Arz Tarihi 02.05.2013
Kurucunun Ünvanı VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYANKE00076
Fon Büyüklüğü 36.459.586
Portföy Yöneticisi OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına, fon portföyünün %50 ila 70'i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte; BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endeksleri takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonları'nın Katılma Payları'nda %10 ila 30'u ve BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara fon portföyünün %20 ila 40'ı kadar yatırım yapar. Ancak bu iki yatırım tipindeki toplam yatırım, fon potföyünün %50'sini aşamaz.Tek bir ortaklık payına fon portföyünün %5'inden fazla yatırım yapılamaz.Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları'na fon portföyünün en fazla %20'si oranında yatırım yapılabilir.Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz.Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına, fon portföyünün %15'inden fazla yatırım yapılamaz.Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına fon portföyünün %0,15'inden fazlası yatırılamaz.Fon portföyüne, fon portföyünün azami %5'i oranında BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir veya fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    31.01.2024 16:48 - Performans Sunum Raporu
    31.07.2023 16:57 - Performans Sunum Raporu
    29.07.2022 16:57 - Performans Sunum Raporu
    08.02.2022 18:16 - Genel Açıklama
    07.01.2022 17:54 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    30.04.2021 18:50 - Yıllık Rapor
    29.07.2020 19:23 - Performans Sunum Raporu
    09.01.2020 19:20 - Performans Sunum Raporu
    07.01.2020 21:55 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    19.02.2018 17:45 - Tanıtım Formu