AEZ - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,240306

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.132.017.818

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    272.030.631,71

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    4847

  • Pazar Payı

    %0,15

  • Son 1 Ay Getirisi

    6,23

  • Son 3 Ay Getirisi

    5,19

  • Son 6 Ay Getirisi

    6,47

  • Son 1 Yıl Getirisi

    37,92

AEZ BES Fonu Varlık Dağılımı

AEZ grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AEZ
Fon Türü Büyüme Amaçlı Esnek Fonlar
ISIN Kodu TRYYKEM00276
Halka Arz Tarihi 07.09.2015
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00276
Fon Büyüklüğü 272.514.186
Portföy Yöneticisi ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak temettü, kira sertifikası ve faiz geliri elde etmektedir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma