Son Fiyat (TL)
0,066886
Tedavüldeki Pay Sayısı
50.970.954.395
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
3.409.235.110,08
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
647456
Pazar Payı
%9,19
Son 1 Ay Getirisi
3,02
Son 3 Ay Getirisi
5,51
Son 6 Ay Getirisi
14,62
Son 1 Yıl Getirisi
26,74
AFP BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AFP grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AFP |
Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
ISIN Kodu | TRYADHE00347 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00347 |
Fon Büyüklüğü | 3.407.709.583 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Portföy değeri esas alınarak Fon portföyünün asgari %50'si azami %90'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10'u azami %50'si Türkiye'de kabul gören danışma kurulu tarafından icazet belgesi verilen girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |
Haberler |
|
---|---|
22.03.2018 18:26 - Genel Açıklama |