AG1 - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,273466

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    985.857.851

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    269.598.559,67

  • Fon Tipi

    G

  • Yatırımcı Sayısı

    7764

  • Pazar Payı

    %0,83

  • Son 1 Ay Getirisi

    0,93

  • Son 3 Ay Getirisi

    -2,17

  • Son 6 Ay Getirisi

    11,63

  • Son 1 Yıl Getirisi

    30,88

AG1 BES Fonu Varlık Dağılımı

AG1 grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AG1
Fon Türü Kamu Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYADHE00115
Halka Arz Tarihi 25.08.2004
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00115
Fon Büyüklüğü 262.403.057
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fonun ana gelir kaynakları faiz ve sermaye kazançlarıdır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma