Son Fiyat (TL)
0,273466
Tedavüldeki Pay Sayısı
985.857.851
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
269.598.559,67
Fon Tipi
G
Yatırımcı Sayısı
7764
Pazar Payı
%0,83
Son 1 Ay Getirisi
0,93
Son 3 Ay Getirisi
-2,17
Son 6 Ay Getirisi
11,63
Son 1 Yıl Getirisi
30,88
AG1 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AG1 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AG1 |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYADHE00115 |
Halka Arz Tarihi | 25.08.2004 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00115 |
Fon Büyüklüğü | 262.403.057 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fonun ana gelir kaynakları faiz ve sermaye kazançlarıdır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |