BİST 100

Saat

11:51

Gün Değişim

% -0.46

Son Fiyat

9.656,94

Ö. Gün Kapanış

9.701,55

Gün Fark

-44,61

Gün Düşük

9.630,62

Gün Yüksek

9.761,10

DOLAR

Saat

12:06

Gün Değişim

% -0.14

Son Fiyat

38,7178

Ö. Gün Kapanış

38,7713

Gün Fark

-0,0535

Gün Düşük

38,7010

Gün Yüksek

38,7951

ALTIN

Saat

12:06

Gün Değişim

% -0.65

Son Fiyat

3.934,98

Ö. Gün Kapanış

3.960,90

Gün Fark

-25,92

Gün Düşük

3.889,86

Gün Yüksek

3.981,35

TAHVİL

Saat

10:17

Gün Değişim

% -0.36

Son Fiyat

46,72

Ö. Gün Kapanış

46,89

Gün Fark

-0,17

Gün Düşük

46,72

Gün Yüksek

46,72

REPO

Saat

11:35

Gün Değişim

% -0.02

Son Fiyat

48,99

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

-0,01

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

12:06

Gün Değişim

% 0.60

Son Fiyat

43,5849

Ö. Gün Kapanış

43,3270

Gün Fark

0,2579

Gün Düşük

43,3075

Gün Yüksek

43,6880

AG2 - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,486931

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    676.643.845

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    329.478.991,26

  • Fon Tipi

    G

  • Yatırımcı Sayısı

    10779

  • Pazar Payı

    %1,12

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,85

  • Son 3 Ay Getirisi

    9,58

  • Son 6 Ay Getirisi

    17,47

  • Son 1 Yıl Getirisi

    34,08

AG2 BES Fonu Varlık Dağılımı
AG2 grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AG2
Fon Türü Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYADHE00123
Halka Arz Tarihi 25.08.2004
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00123
Fon Büyüklüğü 326.869.976
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları ve/veya Euro cinsinden Eurobondlara ve/veya kamu ve özel sektör şirketlerinin yurtiçi ve dış borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80'i ve üzerinde olamaz. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru, Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    31.01.2023 19:25 - Performans Sunum Raporu
    13.01.2023 09:53 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    10.08.2022 16:50 - Altı Aylık Rapor
    30.01.2022 12:55 - Performans Sunum Raporu
    14.01.2022 12:34 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    13.04.2021 09:15 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    07.08.2020 09:08 - Altı Aylık Rapor
    17.04.2020 14:38 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    11.02.2019 19:00 - Performans Sunum Raporu
    22.03.2018 17:10 - Genel Açıklama