Son Fiyat (TL)
0,182744
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.435.678.487
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
262.361.691,75
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
17126
Pazar Payı
%0,16
Son 1 Ay Getirisi
0,64
Son 3 Ay Getirisi
-3,74
Son 6 Ay Getirisi
8,21
Son 1 Yıl Getirisi
5,08
AGB BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AGB grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AGB |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYASEM00030 |
Halka Arz Tarihi | 21.05.2012 |
Kurucunun Ünvanı | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYASEM00030 |
Fon Büyüklüğü | 266.407.596 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Değişen piyasa koşullarına göre Fon portföyünün tamamını Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen değişken fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz enstrümanlara, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |