Son Fiyat (TL)
0,096656
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.389.805.116
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
327.646.468,42
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
54657
Pazar Payı
%3,34
Son 1 Ay Getirisi
4,55
Son 3 Ay Getirisi
11,92
Son 6 Ay Getirisi
15,50
Son 1 Yıl Getirisi
33,23
AGD BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AGD grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AGD |
Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
ISIN Kodu | TRYASEM00063 |
Halka Arz Tarihi | 08.05.2013 |
Kurucunun Ünvanı | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYASEM00063 |
Fon Büyüklüğü | 327.830.950 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün en az %70'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve Gelir Ortaklığı Senetlerinden oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %20'si oranında Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına ve Katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, en az %10'u oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %20'i oranında Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |