AGD - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,096656

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    3.389.805.116

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    327.646.468,42

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    54657

  • Pazar Payı

    %3,34

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,55

  • Son 3 Ay Getirisi

    11,92

  • Son 6 Ay Getirisi

    15,50

  • Son 1 Yıl Getirisi

    33,23

AGD BES Fonu Varlık Dağılımı

AGD grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AGD
Fon Türü Katılım Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYASEM00063
Halka Arz Tarihi 08.05.2013
Kurucunun Ünvanı BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYASEM00063
Fon Büyüklüğü 327.830.950
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün en az %70'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve Gelir Ortaklığı Senetlerinden oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %20'si oranında Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına ve Katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, en az %10'u oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %20'i oranında Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma