Son Fiyat (TL)
0,121633
Tedavüldeki Pay Sayısı
4.204.814.999
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
511.444.552,38
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
55295
Pazar Payı
%0,30
Son 1 Ay Getirisi
2,09
Son 3 Ay Getirisi
5,09
Son 6 Ay Getirisi
17,32
Son 1 Yıl Getirisi
36,06
AGM BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AGM grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AGM |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYASEM00014 |
Halka Arz Tarihi | 21.05.2012 |
Kurucunun Ünvanı | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYASEM00014 |
Fon Büyüklüğü | 512.641.104 |
Portföy Yöneticisi | QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır. Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırılarak, muhafazakâr bir yaklaşımla düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır. Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |