Son Fiyat (TL)
0,249443
Tedavüldeki Pay Sayısı
14.722.940.974
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
3.672.535.594,24
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
156880
Pazar Payı
%12,63
Son 1 Ay Getirisi
4,64
Son 3 Ay Getirisi
1,27
Son 6 Ay Getirisi
14,02
Son 1 Yıl Getirisi
30,47
AH1 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AH1 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AH1 |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYADHE00016 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00016 |
Fon Büyüklüğü | 3.728.075.750 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fonun ana gelir kaynakları faiz ve sermaye kazançlarıdır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon portföy değerinin en fazla %20'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |