AH1 - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,249443

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    14.722.940.974

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    3.672.535.594,24

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    156880

  • Pazar Payı

    %12,63

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,64

  • Son 3 Ay Getirisi

    1,27

  • Son 6 Ay Getirisi

    14,02

  • Son 1 Yıl Getirisi

    30,47

AH1 BES Fonu Varlık Dağılımı

AH1 grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AH1
Fon Türü Kamu Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYADHE00016
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00016
Fon Büyüklüğü 3.728.075.750
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fonun ana gelir kaynakları faiz ve sermaye kazançlarıdır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon portföy değerinin en fazla %20'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma