Son Fiyat (TL)
0,246997
Tedavüldeki Pay Sayısı
48.816.732.841
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
12.057.576.974,00
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
146584
Pazar Payı
%8,49
Son 1 Ay Getirisi
4,18
Son 3 Ay Getirisi
11,18
Son 6 Ay Getirisi
25,40
Son 1 Yıl Getirisi
60,37
AH2 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AH2 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AH2 |
Fon Türü | Para Piyasası Fonları |
ISIN Kodu | TRYADHE00024 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00024 |
Fon Büyüklüğü | 12.144.977.376 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon para piyasası fonudur. Portöyün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermayesi araçlarından oluşur ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyü ağırlıklı olarak ters repo dahil kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu iç borçlanma araçları ile özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmektedir. Ters repo, kısa vadeli Hazine Bonoları'nın ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden faydalanılmaktadır.Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. | |
Fonun Risk Değeri | 1,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |