AH2 - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,246997

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    48.816.732.841

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    12.057.576.974,00

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    146584

  • Pazar Payı

    %8,49

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,18

  • Son 3 Ay Getirisi

    11,18

  • Son 6 Ay Getirisi

    25,40

  • Son 1 Yıl Getirisi

    60,37

AH2 BES Fonu Varlık Dağılımı

AH2 grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AH2
Fon Türü Para Piyasası Fonları
ISIN Kodu TRYADHE00024
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00024
Fon Büyüklüğü 12.144.977.376
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon para piyasası fonudur. Portöyün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermayesi araçlarından oluşur ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyü ağırlıklı olarak ters repo dahil kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu iç borçlanma araçları ile özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmektedir. Ters repo, kısa vadeli Hazine Bonoları'nın ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden faydalanılmaktadır.Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Fonun Risk Değeri 1,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma