AH3 - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,796528

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    14.912.565.753

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    11.878.270.110,00

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    281951

  • Pazar Payı

    %24,49

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,73

  • Son 3 Ay Getirisi

    12,43

  • Son 6 Ay Getirisi

    15,34

  • Son 1 Yıl Getirisi

    31,36

AH3 BES Fonu Varlık Dağılımı

AH3 grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AH3
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYADHE00032
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00032
Fon Büyüklüğü 11.846.448.946
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarına da düşük oranda yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Bunlara ek olarak fonizahnameainin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma