Son Fiyat (TL)
0,938520
Tedavüldeki Pay Sayısı
4.415.673.206
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
4.144.195.838,18
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
105873
Pazar Payı
%2,23
Son 1 Ay Getirisi
4,79
Son 3 Ay Getirisi
12,91
Son 6 Ay Getirisi
19,29
Son 1 Yıl Getirisi
35,91
AH6 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AH6 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AH6 |
Fon Türü | Büyüme Amaçlı Esnek Fonlar |
ISIN Kodu | TRYADHE00065 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00065 |
Fon Büyüklüğü | 4.084.848.451 |
Portföy Yöneticisi | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon ağırlıklı olarak, Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, Türk kamu ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen Eurobondlara, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarına, yabancı borçlanma araçlarına ve BIST'te işlem gören şirketlerin paylarına yatırım yapmaktadır. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80'i ve üzerinde olamaz. Fon portföyünün yabancı menkul kıymetler arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve hisse senedi borsalarını yakından takip edip portföy dağılımını periyodik olarak revize eder. Böylece farklı ekonomik konjonktürlerde farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarını öne çıkararak yatırımcının potansiyel kazancını yükseltmektedir. Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |