Son Fiyat (TL)
0,833526
Tedavüldeki Pay Sayısı
12.839.529.573
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
10.702.077.215,24
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
276619
Pazar Payı
%5,72
Son 1 Ay Getirisi
4,73
Son 3 Ay Getirisi
14,47
Son 6 Ay Getirisi
12,08
Son 1 Yıl Getirisi
24,42
AH9 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AH9 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AH9 |
Fon Türü | Esnek Fonlar |
ISIN Kodu | TRYADHE00099 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00099 |
Fon Büyüklüğü | 10.708.440.970 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası gibi varlıklardan oluşturur. Fon portföyünde Eurobondlara azami %50 oranında yer verilir. Buna ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine (orta risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |