Son Fiyat (TL)
0,155018
Tedavüldeki Pay Sayısı
2.428.003.289
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
376.384.774,08
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
9835
Pazar Payı
%39,60
Son 1 Ay Getirisi
-0,88
Son 3 Ay Getirisi
0,37
Son 6 Ay Getirisi
15,10
Son 1 Yıl Getirisi
20,05
AIP BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AIP grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AIP |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYYKEM00383 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYYKEM00383 |
Fon Büyüklüğü | 382.632.660 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün tamamını katılım esaslarına uygun olan, Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türleri ile işbu madde kapsamında zikredilen diğer yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon portföyünde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri'ndeki ortaklık paylarına yer verilir. Fon, (2.4.) no'lu maddede yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fonun risk değeri 5-7 aralığında belirleniş olup, Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |