Son Fiyat (TL)
0,545977
Tedavüldeki Pay Sayısı
12.406.907.343
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
6.773.892.236,44
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
116933
Pazar Payı
%55,99
Son 1 Ay Getirisi
-3,03
Son 3 Ay Getirisi
-4,67
Son 6 Ay Getirisi
-6,86
Son 1 Yıl Getirisi
11,75
ALI BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
ALI grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | ALI |
| Fon Türü | Endeks Fonları |
| ISIN Kodu | TRYYKEM00177 |
| Halka Arz Tarihi | 01.03.2012 |
| Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYYKEM00177 |
| Fon Büyüklüğü | 6.728.932.360 |
| Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 6,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |