Son Fiyat (TL)
0,568364
Tedavüldeki Pay Sayısı
12.687.101.188
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
7.210.892.123,08
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
121822
Pazar Payı
%55,99
Son 1 Ay Getirisi
4,14
Son 3 Ay Getirisi
-1,82
Son 6 Ay Getirisi
-7,24
Son 1 Yıl Getirisi
11,58
ALI BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
ALI grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | ALI |
| Fon Türü | Endeks Fonları |
| ISIN Kodu | TRYYKEM00177 |
| Halka Arz Tarihi | 01.03.2012 |
| Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYYKEM00177 |
| Fon Büyüklüğü | 7.215.769.422 |
| Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 6,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |