Son Fiyat (TL)
0,350165
Tedavüldeki Pay Sayısı
12.270.165.851
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
4.296.587.443,35
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
181563
Pazar Payı
%2,12
Son 1 Ay Getirisi
6,29
Son 3 Ay Getirisi
11,97
Son 6 Ay Getirisi
15,03
Son 1 Yıl Getirisi
40,21
ALU BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
ALU grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | ALU |
| Fon Türü | Büyüme Amaçlı Esnek Fonlar |
| ISIN Kodu | TRYYKEM00136 |
| Halka Arz Tarihi | 03.01.2011 |
| Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYYKEM00136 |
| Fon Büyüklüğü | 4.291.852.394 |
| Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak; değişen piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık payları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmaktır. | |
| Fonun Risk Değeri | 6,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |