ALZ - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,069122

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    8.590.250.313

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    593.775.669,19

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    123660

  • Pazar Payı

    %10,89

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,23

  • Son 3 Ay Getirisi

    12,18

  • Son 6 Ay Getirisi

    25,91

  • Son 1 Yıl Getirisi

    60,51

ALZ BES Fonu Varlık Dağılımı

ALZ grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu ALZ
Fon Türü Başlangıç Fonları
ISIN Kodu TRYYKEM00292
Halka Arz Tarihi 02.01.2017
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00292
Fon Büyüklüğü 594.035.100
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma