Son Fiyat (TL)
0,095487
Tedavüldeki Pay Sayısı
7.663.147.147
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
731.729.751,08
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
117593
Pazar Payı
%10,86
Son 1 Ay Getirisi
2,80
Son 3 Ay Getirisi
10,02
Son 6 Ay Getirisi
21,53
Son 1 Yıl Getirisi
53,52
ALZ BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
ALZ grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | ALZ |
| Fon Türü | Başlangıç Fonları |
| ISIN Kodu | TRYYKEM00292 |
| Halka Arz Tarihi | 02.01.2017 |
| Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYYKEM00292 |
| Fon Büyüklüğü | 726.257.032 |
| Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 2,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |