Son Fiyat (TL)
0,069122
Tedavüldeki Pay Sayısı
8.590.250.313
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
593.775.669,19
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
123660
Pazar Payı
%10,89
Son 1 Ay Getirisi
4,23
Son 3 Ay Getirisi
12,18
Son 6 Ay Getirisi
25,91
Son 1 Yıl Getirisi
60,51
ALZ BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
ALZ grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | ALZ |
Fon Türü | Başlangıç Fonları |
ISIN Kodu | TRYYKEM00292 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2017 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYYKEM00292 |
Fon Büyüklüğü | 594.035.100 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. | |
Fonun Risk Değeri | 2,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |