Son Fiyat (TL)
0,078570
Tedavüldeki Pay Sayısı
8.573.190.687
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
673.591.886,26
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
124467
Pazar Payı
%11,12
Son 1 Ay Getirisi
3,53
Son 3 Ay Getirisi
11,73
Son 6 Ay Getirisi
26,32
Son 1 Yıl Getirisi
58,89
ALZ BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
ALZ grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | ALZ |
Fon Türü | Başlangıç Fonları |
ISIN Kodu | TRYYKEM00292 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2017 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYYKEM00292 |
Fon Büyüklüğü | 673.783.870 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. | |
Fonun Risk Değeri | 2,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |