Son Fiyat (TL)
0,036437
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.517.665.121
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
128.173.819,86
Fon Tipi
G
Yatırımcı Sayısı
15390
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
1,07
Son 3 Ay Getirisi
-1,91
Son 6 Ay Getirisi
-0,56
Son 1 Yıl Getirisi
0,71
AMB BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AMB grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AMB |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYYKEM00128 |
Halka Arz Tarihi | 08.05.2008 |
Kurucunun Ünvanı | |
Takas Kodu | TRYYKEM00128 |
Fon Büyüklüğü | 126.311.113 |
Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırılmasıdır. Fon, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |