AMG - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    1,190195

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    6.263.978.576

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    7.455.353.133,86

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    254171

  • Pazar Payı

    %14,85

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,52

  • Son 3 Ay Getirisi

    7,44

  • Son 6 Ay Getirisi

    10,44

  • Son 1 Yıl Getirisi

    26,65

AMG BES Fonu Varlık Dağılımı

AMG grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AMG
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYYKEM00029
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00029
Fon Büyüklüğü 7.595.043.315
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma