Son Fiyat (TL)
1,197266
Tedavüldeki Pay Sayısı
6.179.023.335
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
7.397.934.066,81
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
250969
Pazar Payı
%14,85
Son 1 Ay Getirisi
0,59
Son 3 Ay Getirisi
6,47
Son 6 Ay Getirisi
13,17
Son 1 Yıl Getirisi
24,90
AMG BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
AMG grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | AMG |
| Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
| ISIN Kodu | TRYYKEM00029 |
| Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
| Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYYKEM00029 |
| Fon Büyüklüğü | 7.533.069.441 |
| Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır. | |
| Fonun Risk Değeri | 6,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |