Son Fiyat (TL)
0,460445
Tedavüldeki Pay Sayısı
206.368.911
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
95.021.439,00
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
22595
Pazar Payı
%0,44
Son 1 Ay Getirisi
2,06
Son 3 Ay Getirisi
12,92
Son 6 Ay Getirisi
10,92
Son 1 Yıl Getirisi
29,84
ANE BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
ANE grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | ANE |
Fon Türü | Karma Fonlar |
ISIN Kodu | TRYANKE00050 |
Halka Arz Tarihi | 17.11.2003 |
Kurucunun Ünvanı | VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYANKE00050 |
Fon Büyüklüğü | 95.008.630 |
Portföy Yöneticisi | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, İzahname?nin 2.4 maddesinde belirtilen varlıklara, yine aynı maddede belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapar. Fon, ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören Yurtiçi Ortaklık Payları ile Borçlanma araçlarına yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi amaçlar. Her birinin değeri fon portföyünün %20?sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80?i TL cinsinden ortaklık payları ve borçlanma araçlarından oluşur. Ayrıca fon, portföyünün %20?sine kadar TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Katılma hesaplarına yatırım yapabilir, en fazla %10?u oranında Ters Repo İşlemleri, en fazla %10?u oranında Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri gerçekleştirebilir. Her bir fonun payı, portföy değerinin %4?ünü geçmemek suretiyle portföyün azami %20?si oranında Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları?na yatırım yapılabilir. Tek bir fonun yatırım tutarı, fon portföyünün %20?sini aşmamak şartıyla Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları?na yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyünün %20?sini aşmamak suretiyle TL cinsinden Kira Sertifikaları ile TL cinsinden Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, fon portföyüne dahil edilebilir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |