BİST 100

Saat

07:32

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.356,04

Ö. Gün Kapanış

9.356,04

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.326,14

Gün Yüksek

9.505,67

DOLAR

Saat

07:38

Gün Değişim

% 0.26

Son Fiyat

39,0108

Ö. Gün Kapanış

38,9092

Gün Fark

0,1016

Gün Düşük

38,9092

Gün Yüksek

39,0277

ALTIN

Saat

07:38

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

4.198,03

Ö. Gün Kapanış

4.197,91

Gün Fark

0,12

Gün Düşük

4.178,87

Gün Yüksek

4.210,87

TAHVİL

Saat

16:57

Gün Değişim

% 0.78

Son Fiyat

45,11

Ö. Gün Kapanış

44,76

Gün Fark

0,35

Gün Düşük

44,60

Gün Yüksek

45,15

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 7.29

Son Fiyat

48,99

Ö. Gün Kapanış

45,66

Gün Fark

3,33

Gün Düşük

47,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

07:38

Gün Değişim

% 0.70

Son Fiyat

44,5278

Ö. Gün Kapanış

44,2166

Gün Fark

0,3112

Gün Düşük

44,3449

Gün Yüksek

44,6207

ANK - VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,227211

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    243.773.533

  • Toplam Pay Sayısı

    10.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    55.387.958,80

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    21255

  • Pazar Payı

    %0,04

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,41

  • Son 3 Ay Getirisi

    11,35

  • Son 6 Ay Getirisi

    24,90

  • Son 1 Yıl Getirisi

    60,11

ANK BES Fonu Varlık Dağılımı
ANK grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu ANK
Fon Türü Para Piyasası Fonları
ISIN Kodu TRYANKE00027
Halka Arz Tarihi 17.11.2003
Kurucunun Ünvanı VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYANKE00027
Fon Büyüklüğü 55.296.730
Portföy Yöneticisi OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu olup, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür. Fon Portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir. Fon, Bakanlıkça veya özel sektör tarafından ihraç edilen ve vadesine en fazla 184 gün kalan TL cinsi borçlanma araçlarına, ters repoya, Takasbank ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yaparak faiz geliri elde eder. Bunlara ek olarak fon, yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar dahilinde TL cinsinden vadeli mevduata ve katılma hesaplarına da yer verebilir. Portföye dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Fon portföyüne, vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    18.11.2024 19:38 - İç Tüzük (Değişiklik)
    24.03.2023 19:44 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    18.07.2022 15:45 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    07.01.2022 17:52 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    15.01.2021 10:21 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    09.09.2020 14:24 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    07.01.2020 21:51 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    02.01.2020 17:29 - İzahname (Değişiklik)
    18.12.2019 14:39 - Genel Açıklama
    10.09.2018 17:21 - Genel Açıklama