Son Fiyat (TL)
1,302098
Tedavüldeki Pay Sayısı
96.405.422
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
125.529.336,12
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
14108
Pazar Payı
%0,09
Son 1 Ay Getirisi
-3,11
Son 3 Ay Getirisi
-7,31
Son 6 Ay Getirisi
5,89
Son 1 Yıl Getirisi
-3,13
ANS BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
ANS grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | ANS |
Fon Türü | Hisse Senedi Fonları |
ISIN Kodu | TRYANKE00043 |
Halka Arz Tarihi | 17.11.2003 |
Kurucunun Ünvanı | VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYANKE00043 |
Fon Büyüklüğü | 125.604.212 |
Portföy Yöneticisi | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün en az %80'ini BIST'e kote yurtiçi ortaklık paylarına uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon, portföyünün %20'sine kadar TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Katılma hesaplarına yatırım yapabilir, en fazla %20'si oranında TL cinsinden Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, en fazla %10'u oranında Ters Repo İşlemleri, en fazla %10'u oranında Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri gerçekleştirebilir. Her bir fonun payı, portföy değerinin %4'ünü geçmemek suretiyle portföyün azami %20'si oranında Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları'na yatırım yapılabilir. Tek bir fonun yatırım tutarı, fon portföyünün %20'sini aşmamak şartıyla Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları'na yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyünün %20'sini aşmamak suretiyle TL cinsinden Kira Sertifikaları ile TL cinsinden Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, fon portföyüne dahil edilebilir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |