ANS - VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    1,302098

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    96.405.422

  • Toplam Pay Sayısı

    10.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    125.529.336,12

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    14108

  • Pazar Payı

    %0,09

  • Son 1 Ay Getirisi

    -3,11

  • Son 3 Ay Getirisi

    -7,31

  • Son 6 Ay Getirisi

    5,89

  • Son 1 Yıl Getirisi

    -3,13

ANS BES Fonu Varlık Dağılımı

ANS grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu ANS
Fon Türü Hisse Senedi Fonları
ISIN Kodu TRYANKE00043
Halka Arz Tarihi 17.11.2003
Kurucunun Ünvanı VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYANKE00043
Fon Büyüklüğü 125.604.212
Portföy Yöneticisi OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün en az %80'ini BIST'e kote yurtiçi ortaklık paylarına uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon, portföyünün %20'sine kadar TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Katılma hesaplarına yatırım yapabilir, en fazla %20'si oranında TL cinsinden Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, en fazla %10'u oranında Ters Repo İşlemleri, en fazla %10'u oranında Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri gerçekleştirebilir. Her bir fonun payı, portföy değerinin %4'ünü geçmemek suretiyle portföyün azami %20'si oranında Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları'na yatırım yapılabilir. Tek bir fonun yatırım tutarı, fon portföyünün %20'sini aşmamak şartıyla Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları'na yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyünün %20'sini aşmamak suretiyle TL cinsinden Kira Sertifikaları ile TL cinsinden Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, fon portföyüne dahil edilebilir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma