Son Fiyat (TL)
1,912898
Tedavüldeki Pay Sayısı
80.112.229
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
153.246.492,67
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
13642
Pazar Payı
%0,08
Son 1 Ay Getirisi
1,66
Son 3 Ay Getirisi
3,40
Son 6 Ay Getirisi
8,31
Son 1 Yıl Getirisi
27,07
ANS BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
ANS grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | ANS |
| Fon Türü | Hisse Senedi Fonları |
| ISIN Kodu | TRYANKE00043 |
| Halka Arz Tarihi | 17.11.2003 |
| Kurucunun Ünvanı | VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYANKE00043 |
| Fon Büyüklüğü | 153.390.819 |
| Portföy Yöneticisi | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon, portföyünün en az %80'ini BIST'e kote yurtiçi ortaklık paylarına uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon, portföyünün %20'sine kadar TL cinsinden vadeli mevduat ve/veya Katılma hesaplarına yatırım yapabilir, en fazla %20'si oranında TL cinsinden Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, en fazla %10'u oranında Ters Repo İşlemleri, en fazla %10'u oranında Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri gerçekleştirebilir. Her bir fonun payı, portföy değerinin %4'ünü geçmemek suretiyle portföyün azami %20'si oranında Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları'na yatırım yapılabilir. Tek bir fonun yatırım tutarı, fon portföyünün %20'sini aşmamak şartıyla Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları'na yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyünün %20'sini aşmamak suretiyle TL cinsinden Kira Sertifikaları ile TL cinsinden Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, fon portföyüne dahil edilebilir. | |
| Fonun Risk Değeri | 6,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |