Son Fiyat (TL)
0,064090
Tedavüldeki Pay Sayısı
12.693.587.332
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
813.531.214,57
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
205364
Pazar Payı
%16,00
Son 1 Ay Getirisi
4,13
Son 3 Ay Getirisi
11,05
Son 6 Ay Getirisi
25,12
Son 1 Yıl Getirisi
59,27
AO1 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AO1 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AO1 |
Fon Türü | Başlangıç Fonları |
ISIN Kodu | TRYADHE00271 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2017 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00271 |
Fon Büyüklüğü | 813.631.146 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %60'ı en fazla %80'i, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az %20'si Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, vaad sözleşmelerinde, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmektedir. | |
Fonun Risk Değeri | 1,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |