Son Fiyat (TL)
0,059076
Tedavüldeki Pay Sayısı
10.785.748.188
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
637.178.206,09
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
170680
Pazar Payı
%9,54
Son 1 Ay Getirisi
3,98
Son 3 Ay Getirisi
11,43
Son 6 Ay Getirisi
23,71
Son 1 Yıl Getirisi
54,53
AO2 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AO2 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AO2 |
Fon Türü | Başlangıç Katılım Fonları |
ISIN Kodu | TRYADHE00263 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2017 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00263 |
Fon Büyüklüğü | 636.475.274 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %60'ı Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmektedir. | |
Fonun Risk Değeri | 1,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |