BİST 100

Saat

07:58

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.078,43

Ö. Gün Kapanış

9.078,43

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.058,16

Gün Yüksek

9.250,06

DOLAR

Saat

08:18

Gün Değişim

% 0.30

Son Fiyat

38,5636

Ö. Gün Kapanış

38,4479

Gün Fark

0,1157

Gün Düşük

38,4480

Gün Yüksek

38,5818

ALTIN

Saat

08:18

Gün Değişim

% 0.71

Son Fiyat

4.031,17

Ö. Gün Kapanış

4.002,65

Gün Fark

28,52

Gün Düşük

4.002,03

Gün Yüksek

4.040,40

TAHVİL

Saat

17:24

Gün Değişim

% -0.19

Son Fiyat

46,89

Ö. Gün Kapanış

46,98

Gün Fark

-0,09

Gün Düşük

46,72

Gün Yüksek

47,06

REPO

Saat

14:53

Gün Değişim

% 0.02

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

48,99

Gün Fark

0,01

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

08:18

Gün Değişim

% 0.54

Son Fiyat

43,6514

Ö. Gün Kapanış

43,4154

Gün Fark

0,2360

Gün Düşük

43,5201

Gün Yüksek

43,6848

AUA - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,118132

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    20.483.957.863

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    2.419.806.417,48

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    93752

  • Pazar Payı

    %8,59

  • Son 1 Ay Getirisi

    -0,47

  • Son 3 Ay Getirisi

    -0,46

  • Son 6 Ay Getirisi

    5,25

  • Son 1 Yıl Getirisi

    14,52

AUA BES Fonu Varlık Dağılımı
AUA grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AUA
Fon Türü Fon Sepeti Fonları
ISIN Kodu TRYYKEM00250
Halka Arz Tarihi 06.07.2015
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00250
Fon Büyüklüğü 2.437.417.220
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi temel stratejisi esas alınarak Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu, Değişken Şemsiye Fonu ve Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı fonlar arasında dengeli bir yatırım yapmayı, varlık sınıfları arasındaki düşük/negatif korelasyon ile riski sınırlı tutarak bu varlık sınıflarının uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fonun risk değeri 3-4 bandında yer alacaktır. Varlık dağılımı geçmiş uzun vadeli dalgalanmalar ve korelasyonlar kullanılarak belli risk seviyesinde olabildiğince yüksek getiriye ulaşmak için uzun vadeli bir perspektifle oluşturularak, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda varlık dağılımında değişiklik gösterilebilir. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden de faydalanır.
Fonun Risk Değeri 7,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    10.10.2024 07:30 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    17.11.2023 11:41 - İzahname
    12.04.2023 17:12 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    09.03.2023 16:18 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    31.01.2023 16:01 - Performans Sunum Raporu
    14.04.2022 15:55 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    11.01.2021 20:08 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    14.10.2020 16:51 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    15.01.2020 17:31 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    14.11.2018 16:38 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu