AUG - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,521888

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    3.188.750.078

  • Toplam Pay Sayısı

    1.500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.664.169.435,19

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    44597

  • Pazar Payı

    %0,93

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,57

  • Son 3 Ay Getirisi

    7,58

  • Son 6 Ay Getirisi

    17,99

  • Son 1 Yıl Getirisi

    34,89

AUG BES Fonu Varlık Dağılımı

AUG grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AUG
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYKAHS00045
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYKAHS00045
Fon Büyüklüğü 1.681.741.635
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon portföy değerinin en az %50'sini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ve gelişmiş-gelişmekte olan ülkeler ve şirketleri tarafından ihraç edilen USD cinsinden borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon, portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve daha fazlası yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma