Son Fiyat (TL)
0,521888
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.188.750.078
Toplam Pay Sayısı
1.500.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.664.169.435,19
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
44597
Pazar Payı
%0,93
Son 1 Ay Getirisi
3,57
Son 3 Ay Getirisi
7,58
Son 6 Ay Getirisi
17,99
Son 1 Yıl Getirisi
34,89
AUG BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AUG grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AUG |
Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYKAHS00045 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYKAHS00045 |
Fon Büyüklüğü | 1.681.741.635 |
Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon portföy değerinin en az %50'sini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ve gelişmiş-gelişmekte olan ülkeler ve şirketleri tarafından ihraç edilen USD cinsinden borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon, portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve daha fazlası yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |