Son Fiyat (TL)
0,920161
Tedavüldeki Pay Sayısı
17.353.959.754
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
15.968.434.716,15
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
248381
Pazar Payı
%46,52
Son 1 Ay Getirisi
0,57
Son 3 Ay Getirisi
5,97
Son 6 Ay Getirisi
12,27
Son 1 Yıl Getirisi
23,77
AVB BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
AVB grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | AVB |
| Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
| ISIN Kodu | TRYCUHE00073 |
| Halka Arz Tarihi | 04.01.2006 |
| Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYCUHE00073 |
| Fon Büyüklüğü | 15.979.448.132 |
| Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon portföyünün en az %80'inini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesi 5-15 yıl aralığında USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir. Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Bunun yanında izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
| Fonun Risk Değeri | 6,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |