BİST 100

Saat

07:49

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.078,43

Ö. Gün Kapanış

9.078,43

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.058,16

Gün Yüksek

9.250,06

DOLAR

Saat

07:29

Gün Değişim

% 0.29

Son Fiyat

38,5599

Ö. Gün Kapanış

38,4479

Gün Fark

0,1120

Gün Düşük

38,4480

Gün Yüksek

38,5818

ALTIN

Saat

07:29

Gün Değişim

% 0.87

Son Fiyat

4.037,42

Ö. Gün Kapanış

4.002,65

Gün Fark

34,77

Gün Düşük

4.002,03

Gün Yüksek

4.040,40

TAHVİL

Saat

17:24

Gün Değişim

% -0.19

Son Fiyat

46,89

Ö. Gün Kapanış

46,98

Gün Fark

-0,09

Gün Düşük

46,72

Gün Yüksek

47,06

REPO

Saat

14:53

Gün Değişim

% 0.02

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

48,99

Gün Fark

0,01

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

07:29

Gün Değişim

% 0.56

Son Fiyat

43,6568

Ö. Gün Kapanış

43,4154

Gün Fark

0,2414

Gün Düşük

43,5201

Gün Yüksek

43,6848

AVB - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,637265

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    22.162.937.834

  • Toplam Pay Sayısı

    69.812.746.300

  • Fon Toplam Değer

    14.123.659.147,28

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    331692

  • Pazar Payı

    %42,94

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,62

  • Son 3 Ay Getirisi

    6,95

  • Son 6 Ay Getirisi

    13,19

  • Son 1 Yıl Getirisi

    30,13

AVB BES Fonu Varlık Dağılımı
AVB grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AVB
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYCUHE00073
Halka Arz Tarihi 04.01.2006
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00073
Fon Büyüklüğü 14.093.057.961
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'inini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesi 5-15 yıl aralığında USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir. Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Bunun yanında izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    01.02.2023 23:13 - İç Tüzük
    02.01.2023 12:36 - Tanıtım Formu
    02.01.2023 12:36 - İzahname
    29.07.2022 19:59 - Performans Sunum Raporu
    08.07.2022 16:35 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    08.07.2020 20:59 - Performans Sunum Raporu
    22.08.2019 17:32 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    24.04.2019 17:47 - Genel Açıklama
    01.04.2019 11:16 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    01.03.2019 14:57 - İzahname (Değişiklik)