AVL - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,246300

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    6.698.874.435

  • Toplam Pay Sayısı

    60.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.649.930.632,27

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    14110

  • Pazar Payı

    %1,07

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,34

  • Son 3 Ay Getirisi

    11,68

  • Son 6 Ay Getirisi

    24,88

  • Son 1 Yıl Getirisi

    60,27

AVL BES Fonu Varlık Dağılımı

AVL grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AVL
Fon Türü Para Piyasası Fonları
ISIN Kodu TRYCUHE00016
Halka Arz Tarihi 15.12.2003
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00016
Fon Büyüklüğü 1.649.953.813
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fonun amacı, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere para piyasalarındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması ve faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılmasıdır. Fon tarafından pay fiyatlarında yüksek dalgalanma yaşanmaksızın yatırımcıya gelir akımı yaratılabilmesi hedeflenir. Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ini , borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma