Son Fiyat (TL)
0,246300
Tedavüldeki Pay Sayısı
6.698.874.435
Toplam Pay Sayısı
60.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.649.930.632,27
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
14110
Pazar Payı
%1,07
Son 1 Ay Getirisi
4,34
Son 3 Ay Getirisi
11,68
Son 6 Ay Getirisi
24,88
Son 1 Yıl Getirisi
60,27
AVL BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AVL grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AVL |
Fon Türü | Para Piyasası Fonları |
ISIN Kodu | TRYCUHE00016 |
Halka Arz Tarihi | 15.12.2003 |
Kurucunun Ünvanı | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYCUHE00016 |
Fon Büyüklüğü | 1.649.953.813 |
Portföy Yöneticisi | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fonun amacı, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere para piyasalarındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması ve faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılmasıdır. Fon tarafından pay fiyatlarında yüksek dalgalanma yaşanmaksızın yatırımcıya gelir akımı yaratılabilmesi hedeflenir. Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ini , borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. | |
Fonun Risk Değeri | 2,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |