BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.074,62

Ö. Gün Kapanış

9.074,62

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.032,54

Gün Yüksek

9.189,46

DOLAR

Saat

07:30

Gün Değişim

% -0.01

Son Fiyat

38,6476

Ö. Gün Kapanış

38,6509

Gün Fark

-0,0033

Gün Düşük

37,8854

Gün Yüksek

38,6734

ALTIN

Saat

07:30

Gün Değişim

% 0.73

Son Fiyat

4.211,66

Ö. Gün Kapanış

4.180,96

Gün Fark

30,70

Gün Düşük

4.137,22

Gün Yüksek

4.243,88

TAHVİL

Saat

16:55

Gün Değişim

% -0.02

Son Fiyat

47,28

Ö. Gün Kapanış

47,29

Gün Fark

-0,01

Gün Düşük

47,19

Gün Yüksek

47,31

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

07:30

Gün Değişim

% 0.27

Son Fiyat

43,7934

Ö. Gün Kapanış

43,6775

Gün Fark

0,1159

Gün Düşük

42,8894

Gün Yüksek

44,1387

AVN - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,081705

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    12.200.596.026

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    996.845.261,24

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    39687

  • Pazar Payı

    %5,90

  • Son 1 Ay Getirisi

    0,51

  • Son 3 Ay Getirisi

    -2,69

  • Son 6 Ay Getirisi

    12,12

  • Son 1 Yıl Getirisi

    26,40

AVN BES Fonu Varlık Dağılımı
AVN grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AVN
Fon Türü Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYCUHE00164
Halka Arz Tarihi 02.05.2013
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00164
Fon Büyüklüğü 997.093.003
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %40'ı ise TL cinsinden mevduata, katılma hesabına, ters repoya, organize para piyasası işlemlerine, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarına veya BIST 100 endeksindeki veya BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Genelge ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon içerisindeki varlık dağılımı belirlenirken, beklenen getiri ve risk analizlerine dayanan en uygun bileşim hedeflenir. Standart fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    14.10.2024 10:42 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    02.01.2023 12:36 - İzahname (Değişiklik)
    03.11.2022 14:42 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    29.07.2022 20:01 - Performans Sunum Raporu
    11.01.2021 19:03 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    01.03.2019 12:27 - İç Tüzük
    07.03.2018 14:46 - İzahname (Değişiklik)
    28.02.2018 10:59 - İzahname
    09.02.2018 17:29 - Genel Açıklama
    11.01.2018 17:35 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri