BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.747,07

Ö. Gün Kapanış

9.747,07

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.570,46

Gün Yüksek

9.767,77

DOLAR

Saat

07:53

Gün Değişim

% 0.06

Son Fiyat

38,7956

Ö. Gün Kapanış

38,7724

Gün Fark

0,0232

Gün Düşük

38,7639

Gün Yüksek

38,8131

ALTIN

Saat

07:54

Gün Değişim

% 0.62

Son Fiyat

4.058,20

Ö. Gün Kapanış

4.033,00

Gün Fark

25,20

Gün Düşük

4.012,10

Gün Yüksek

4.056,78

TAHVİL

Saat

16:54

Gün Değişim

% -0.21

Son Fiyat

46,87

Ö. Gün Kapanış

46,97

Gün Fark

-0,10

Gün Düşük

46,74

Gün Yüksek

46,87

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

07:54

Gün Değişim

% 0.41

Son Fiyat

43,1650

Ö. Gün Kapanış

42,9873

Gün Fark

0,1777

Gün Düşük

42,9792

Gün Yüksek

43,2116

AVO - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,087328

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    52.840.734.946

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    4.614.461.879,18

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    170379

  • Pazar Payı

    %34,30

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,87

  • Son 3 Ay Getirisi

    10,87

  • Son 6 Ay Getirisi

    23,98

  • Son 1 Yıl Getirisi

    56,15

AVO BES Fonu Varlık Dağılımı
AVO grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AVO
Fon Türü Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYCUHE00172
Halka Arz Tarihi 23.01.2015
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00172
Fon Büyüklüğü 4.616.012.393
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türk özel sektörü tarafından ihraç edilen TL cinsi borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü görece kolay, faiz getirisi yüksek ve riski az olanlar tercih edilir. Fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancını hedefler. Kredi riski, likidite riski, risk-getiri profili gibi unsurlar incelenerek, fon için en uygun olduğu düşünülen yatırım araçları seçilir. Fonun portföy dağılımı ve yatırım yapılacak enstrümanların seçimi, değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak mevzuat çerçevesinde dinamik olarak belirlenebilir. Fon portföyüne dâhil edilecek enstrümanlar seçilirken; portföyde yoğunlaşmayı önleme, sektörel ve vadesel bazda çeşitliliği sağlama ve riskin dağıtılması esasına göre çeşitlendirme hususları dikkate alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak adına, benzer risklere maruz kalabilecek enstrümanların bir kısmı elenebilir. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
Fonun Risk Değeri 1,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    01.02.2023 23:13 - İç Tüzük
    29.07.2022 20:01 - Performans Sunum Raporu
    18.07.2022 23:44 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    08.07.2022 16:35 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    20.01.2022 14:17 - İzahname
    28.01.2021 19:41 - Performans Sunum Raporu
    08.07.2020 21:03 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    08.01.2020 18:37 - Fon Gider Bilgileri
    31.01.2019 17:44 - Performans Sunum Raporu
    11.10.2018 16:40 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri