BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% -2.19

Son Fiyat

9.311,88

Ö. Gün Kapanış

9.520,22

Gün Fark

-208,34

Gün Düşük

9.065,17

Gün Yüksek

9.311,88

DOLAR

Saat

23:40

Gün Değişim

% 0.02

Son Fiyat

39,3612

Ö. Gün Kapanış

39,3529

Gün Fark

0,0083

Gün Düşük

39,3226

Gün Yüksek

39,6376

ALTIN

Saat

23:41

Gün Değişim

% 1.42

Son Fiyat

4.345,94

Ö. Gün Kapanış

4.285,12

Gün Fark

60,82

Gün Düşük

4.281,81

Gün Yüksek

4.371,39

TAHVİL

Saat

16:56

Gün Değişim

% 1.91

Son Fiyat

43,86

Ö. Gün Kapanış

43,04

Gün Fark

0,82

Gün Düşük

43,58

Gün Yüksek

43,86

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% -3.71

Son Fiyat

47,00

Ö. Gün Kapanış

48,81

Gün Fark

-1,81

Gün Düşük

46,10

Gün Yüksek

48,89

EURO

Saat

23:41

Gün Değişim

% -0.65

Son Fiyat

45,4257

Ö. Gün Kapanış

45,7218

Gün Fark

-0,2961

Gün Düşük

45,3041

Gün Yüksek

45,8349

AVU - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,251604

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.796.167.083

  • Toplam Pay Sayısı

    30.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    451.923.015,42

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    15495

  • Pazar Payı

    %0,26

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,34

  • Son 3 Ay Getirisi

    2,57

  • Son 6 Ay Getirisi

    9,50

  • Son 1 Yıl Getirisi

    18,44

AVU BES Fonu Varlık Dağılımı
AVU grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AVU
Fon Türü Esnek Fonlar
ISIN Kodu TRYCUHE00065
Halka Arz Tarihi 15.12.2003
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00065
Fon Büyüklüğü 450.747.403
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföy sınırlamaları itibari ile Rehber'de tanımlanan diğer türlerden herhangi birine girmeyen Değişken fondur. Fon, ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip yabancı kamu borçlanma araçlarına, ve ayrıca T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtdışında ihraç edilen kamu dış borçlanma araçlarına yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bu kapsamda fon portföy değerinin en az %40'ı yabancı kamu borçlanma araçları ile kamu dış borçlanma araçlarına yatırılacaktır.Yabancı borçlanma araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. İlgili borçlanma aracının kredi derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur.Öte yandan, fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir.Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır.Yabancı borçlanma araçlarının işlem gördüğü ikinci el piyasaların büyüklüğü ve derinliği sayesinde, likidite riski de önemli ölçüde azalmaktadır.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    31.01.2025 16:43 - Performans Sunum Raporu
    08.04.2024 17:42 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    21.01.2022 13:59 - İzahname
    02.01.2020 17:45 - İzahname
    11.02.2019 15:10 - Genel Açıklama
    09.01.2019 14:28 - Performans Sunum Raporu
    02.01.2019 10:07 - İzahname (Değişiklik)
    11.10.2018 16:40 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    09.02.2018 17:29 - Genel Açıklama
    09.01.2018 17:58 - Performans Sunum Raporu