Son Fiyat (TL)
0,272044
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.339.483.816
Toplam Pay Sayısı
20.000.000.000
Fon Toplam Değer
364.398.130,82
Fon Tipi
G
Yatırımcı Sayısı
6823
Pazar Payı
%0,74
Son 1 Ay Getirisi
3,36
Son 3 Ay Getirisi
10,38
Son 6 Ay Getirisi
14,12
Son 1 Yıl Getirisi
38,47
AZA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
|---|---|
|
AZA grafiği
|
|
BES Fon Künyesi |
|
|---|---|
| Fon Adı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Fon Kodu | AZA |
| Fon Türü | Borçlanma Araçları Fonları |
| ISIN Kodu | TRYKAHS00094 |
| Halka Arz Tarihi | 09.06.2006 |
| Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
| Takas Kodu | TRYKAHS00094 |
| Fon Büyüklüğü | 366.197.744 |
| Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
| Fonun Yatırım Stratejisi | |
| Fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri sağlamaktır. Söz konusu %80 oranının hesaplamasına yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları da dahil edilir. Ayrıca izahnamenin 2.4 maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. | |
| Fonun Risk Değeri | 3,00 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | |