AZA - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,282580

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.335.915.222

  • Toplam Pay Sayısı

    20.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    377.502.840,53

  • Fon Tipi

    G

  • Yatırımcı Sayısı

    6750

  • Pazar Payı

    %0,74

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,31

  • Son 3 Ay Getirisi

    12,41

  • Son 6 Ay Getirisi

    16,95

  • Son 1 Yıl Getirisi

    43,80

AZA BES Fonu Varlık Dağılımı

AZA grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AZA
Fon Türü Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYKAHS00094
Halka Arz Tarihi 09.06.2006
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYKAHS00094
Fon Büyüklüğü 407.802.070
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri sağlamaktır. Söz konusu %80 oranının hesaplamasına yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları da dahil edilir. Ayrıca izahnamenin 2.4 maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma