Son Fiyat (TL)
0,049998
Tedavüldeki Pay Sayısı
103.866.899
Toplam Pay Sayısı
10.000.000.000
Fon Toplam Değer
5.193.116,41
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
608
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
1,03
Son 3 Ay Getirisi
3,65
Son 6 Ay Getirisi
9,29
Son 1 Yıl Getirisi
22,06
AZE BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AZE grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AZE |
Fon Türü | Para Piyasası Fonları |
ISIN Kodu | TRYKAHS00037 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | |
Takas Kodu | TRYKAHS00037 |
Fon Büyüklüğü | 5.176.845 |
Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamının devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmasıdır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. | |
Fonun Risk Değeri | 2,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |