AZE - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,049998

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    103.866.899

  • Toplam Pay Sayısı

    10.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    5.193.116,41

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    608

  • Pazar Payı

    %0,00

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,03

  • Son 3 Ay Getirisi

    3,65

  • Son 6 Ay Getirisi

    9,29

  • Son 1 Yıl Getirisi

    22,06

AZE BES Fonu Varlık Dağılımı

AZE grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AZE
Fon Türü Para Piyasası Fonları
ISIN Kodu TRYKAHS00037
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı
Takas Kodu TRYKAHS00037
Fon Büyüklüğü 5.176.845
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamının devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmasıdır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma